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菏泽石油强抓资金管理防范企业风险

中国石化(

)新闻网讯(高众)山东菏泽石油公司根据ERP上线后核算方式变化的特点及POS机在日常工作中的普及和应用,以“方便客户、防范风险”为主题,紧密围绕“提高资金使用效率、保证资金安全”的目标,及时修订下发了资金考核管理暂行办法和规范银联卡结算业务的通知,保证了资金及时上划。

该公司认真安排部署上级《关于进一步严格规范POS机刷卡结算业务管理的通知》精神,公司财务结算中心于近日在公司本部七楼会议室对全市配有银联POS机的各充值网点以及油库的POS机收银员进行了业务培训,以省公司发布的《山东石油联卡受理业务培训教材》(09版)为培训教程,对各学员进行POS机业务详尽的讲解。并在学习结束后,进行资格考试,对予考试合格的人员颁发了合格上岗证书,不合格人员进行补课补考,合格率达到100%。保证银联卡业务操作人员持证上岗,最大限度的防范了资金结算及税务风险。

该公司基层各经营单位定期将各非对公结算账户资金及时转存到地市公司的收入账户或通过POS机直接划转省公司收入账户。该公司还实行资金管理预警制。规范资金预警报告程序,对出现的问题,根据其严重程度,及时向企业领导、上级公司和有关业务部门提供预警信息,充分发挥财务反映、监督、控制的职能。办法实施以后收到良好的效果,实现了当月未达帐项当月清查,无跨月未达帐项的现象。消除历史隐患和长期挂账待摊的潜亏现象。有效地杜绝违规违纪、套取现金、挪用现金等现象。

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